Общая информация о субъекте естественной монополии
Основными целями деятельности АО «УК СЭЗ «Сарыарка» (далее-Общество) является извлечение дохода от активизации организации перспективных производств, создания условий для привлечения инвестиций и содействие экономическому развитию Карагандинской области.
Общество оказывает регулируемые услуги передачи электрической энергии, подъездного пути и подачи воды предприятиям, расположенным на территории специальной экономической зоны «Сарыарка».
На основании постановлений акимата Карагандинской области от 27.04.2018г №19/1, от 26.06.2018г №32/02, от 20.11.2018г №60/02 и приказами единственного акционера — ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области» №36 от 04.07.2018г и №72 от 20.12.2018г в счет оплаты акций АО «УК СЭЗ «Сарыарка» было передано областное коммунальное имущество, в том числе ж/д подъездные пути, линии электропередач и оборудование, и водохозяйственные сети.
Полученные активы являются активами Общества и, соответственно, отражаются в отчете о финансовом положении. Все доходы, полученные посредством активов, являются доходами Общества. Все затраты, понесенные в связи с обслуживанием и содержанием активов, являются расходами Общества, в т.ч. и амортизация активов.
С 06 ноября 2018г Общество включено в местный раздел Государственного Регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области, по регулируемым видам деятельности: передача электрической энергии.
С 25.12.2018г, в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей, был утвержден тариф на услуги передачи электроэнергии в размере 0,73 тенге/кВтч без НДС.
С 01.08.2020г (сроком до 01.08.2021г ) был введен временный компенсирующий тариф на услуги передачи э/э – 0,24 тенге/кВтч без НДС.
С 05.09.2022г, в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Министерства национальной экономики РК был утвержден тариф на услуги передачи электроэнергии в размере 0,27 тенге/кВтч без НДС.
Об основных финансово-экономических показателях деятельности (ФХД)
Доходы – 280 304 тыс. тенге
| №п/п | Наименование услуг | Сумма, тыс.тенге |
| 1 | Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии | 136351 |
| 2 | Доходы от подачи воды по распределительным сетям | 2703 |
| 3 | Доходы от предоставления подъездных путей | 29799 |
| 4 | Прочее | 111451 |
| 5 | Итого | 280304 |
Расходы – 786 654 тыс. тенге
Административные расходы –124 952 тыс. тенге;
Себестоимость оказанных услуг – 644 446 тыс. тенге;
Прочие расходы – 17 256 тыс. тенге;
Результат финансово-хозяйственной деятельности
Операционная прибыль / убыток за 12 месяцев 2022 года
составила 506 350 тыс.тенге.
Обоснование по исполнению/неисполнению статей затрат тарифной сметы по передаче ЭЭ за 2022 г.
Снижение объемов потребления э/э на 8,42% (в сравнении с утвержденными в тарифной смете) связано с отсутствием/разницей объемов оказания услуг потребителям от заявленных объемов последними при планировании.
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2022 год.
В отчетном году объем оказанных услуг по передаче электрической энергии составляет 286 295.30 тыс.кВт*ч ,утверждено в тарифной смете 312 622.00 тыс.кВт*ч. Потребителями АО «УК СЭЗ «Сарыарка» являются промышленные предприятия региона, в том числе предприятия расположенные на территории СЭЗ.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям АО «УК СЭЗ «Сарыарка».
О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
- Исполнение утвержденной тарифной сметы в 2023 году.
- Подача заявки в уполномоченный орган на утверждение тарифа по передаче э/э в мае-июне 2023 года.
Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям
Общество обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче электрической энергии с учетом тарифов, утвержденных уполномоченным органом, на равных условиях доступа к регулируемым услугам. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
Оплату от потребителей за предоставляемые услуги Общество получает безналичным путем через банки второго уровня.
Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей Общества в 2022 году не поступало.
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 45 002,82 | 52 124,57 | |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | тысяч тенге | 15 674,50 | 15974,62 | |
| 1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | 0,00 | 44,62 | |
| 1.2 | Энергия на хоз.нужды | тысяч тенге | 15 674,50 | 15930 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в том числе | тысяч тенге | 21 134,52 | 26164,42 | |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | 18 920,82 | 23500,66 | |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тысяч тенге | 2 213,70 | 2663,76 | |
| 3 | Амортизация | тысяч тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт | тысяч тенге | 545,00 | ||
| 4.1 | Текущие ремонтные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств | 545,00 | |||
| тысяч тенге | |||||
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе: | тысяч тенге | 2 353,40 | 875,09 | |
| 5.1 | Аренда спецтехники | тысяч тенге | 2 353,40 | 875,09 | -62,82 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: | тысяч тенге | 5 840,40 | 8565,45 | |
| 6.1 | Техническое обслуживание АСКУЭ и SKADA | тысяч тенге | 2 095,60 | 6004,77 | |
| 6.2 | Услуги охраны | тысяч тенге | 3 744,80 | 2560,67 | -31,62 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | тысяч тенге | 39604,1 | 76483,97 | |
| 7 | Общие административные расходы, в том числе: | тысяч тенге | 39604,1 | 76483,97 | |
| 7.1 | заработная плата ПП | тысяч тенге | 20440,25 | ||
| 7.2 | ТО иТБ | тысяч тенге | 1 147,60 | 3901,60 | |
| 7.3 | Налоги | тысяч тенге | 0,00 | 2268,41 | |
| Коммунальные услуги | тысяч тенге | 108,4 | 4682,47 | ||
| 7.4 | |||||
| 7.5 | Услуги связи | тысяч тенге | 30 | 19,54 | -34,87 |
| 7.6 | Аудиторские услуги | тысяч тенге | 588 | 562,5 | -4,34 |
| 7.7 | Услуги банка | тысяч тенге | 43 | 16,88 | 60,74 |
| 7.8 | Услуги 1С | тысяч тенге | 49,8 | 91,8 | |
| 7.9 | Страхование ГПО | тысяч тенге | 17,6 | 96,76 | |
| 7.10 | Услуги почты | тысяч тенге | 2,1 | 15,75 | |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, в том числе | тысяч тенге | 37617,60 | 44388,00 | |
| 8.1 | Нормативные технические потери | тыс.к Вт*ч % | 3688,00 1,20 | 3288,00 1,80 | |
| III | Всего затрат | тысяч тенге | 84606,92 | 68426,03 | |
| IV | Прибыль | тысяч тенге тысяч тенге | 0,00 | 0,00 | |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тысяч тенге | ||||
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, в том числе: | тысяч тенге | 37617,6 | 44388 | ||
| Нормативные технические потери | % | 1,2 | 1,8 | ||
| тыс.кВт*ч | 3 688,00 | 3288 | |||
| тыс.тг | 84606,92 | 68426,03 | -2724,52 | ||
| V | Всего доходов | Тысяч | 84606,92 | 136350,86 | 61.16 |
| тенге | |||||
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт*ч | 312 622,00 | 286295,3 | -8,42 |
| тыс.тг | 84606,92 | 136350,86 | -12538,34 | ||
| VII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге/на единицу предоставляемых услуг | 0,27 | 0,48 | |
Общая сумма затрат неисполнения тарифной сметы составляет 2724,32 тыс.тенге, в том числе:
— 1478.31 тыс.тг-услуги по аренде спецтехники (в результате проведения закупки способом запроса ценовых предложений по государственным закупкам) ,
— 1184,13 тыс.тг- услуги по охране (в результате не дополучения доходов)
— 10,46 тыс.тг-услуги по услугам связи (в результате проведения закупки способом запроса ценовых предложений по государственным закупкам) ,
— 25,50 тыс.тг-услуги по услуги аудитора (в результате проведения закупки способом запроса ценовых предложений по государственным закупкам) ,
— 26,12 тыс.тг-услуги по услугам банка (в результате экономии, оказано меньше услуг)
— 12538,34 тыс.тг в рамках недополученного дохода (уменьшение объемов: 312 622 тыс.кВт*ч-286 295,30тыс.кВт*ч=26326,70 тыс.кВт*ч*0,48 тг(средний тариф за период 2022 года) = 12636,82 тыс.тг).
В фактически сложившихся показателях тарифной сметы согласно Правилам формирование тарифов также были учтены затраты, которые отнесены в соответствии с требованиями действующих норм, ценами и заключенными договорами.
